Distribuzione dei proventi di gestione dei Comparti
che prevedono l’emissione di Quote del tipo “B”,
relativamente ai Fondi “Challenge Funds”
e “Mediolanum Best Brands”.
La Società di Gestione MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LTD
ha deliberato la distribuzione dei proventi di gestione delle Quote
di tipo “B” dei Comparti dei Fondi “Challenge Funds” e “Mediolanum Best Brands”.
I proventi, distribuiti in relazione a ciascuna Quota in circolazione alla data del 17 gennaio 2014 al lordo della ritenuta fiscale, saranno i seguenti:
Classe L | Classe S | |
---|---|---|
Best Brands Coupon Strategy Collection | 0,050 | 0,098 |
Best Brands Coupon Strategy Collection – Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio | 0,049 | 0,097 |
Best Brands Convertible Strategy Collection | 0,022 | 0,043 |
Best Brands Convertible Strategy Collection – Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio | 0,022 | 0,044 |
Best Brands Med. Pimco Inflation Strategy Selection | 0,056 | 0,111 |
Best Brands Euro Fixed Income | 0,018 | 0,035 |
Challenge International Income | 0,009 | 0,018 |
Challenge International Income Collection – Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio | 0,011 | 0,021 |
Challenge Euro Income | 0,019 | 0,036 |
Challenge Solidity & Return | - | 0,117 |
Classe L | Classe S | |
---|---|---|
Best Brands Equity Power Coupon Collection | 0,046 | 0,092 |
Best Brands Equity Power Coupon Collection – Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio | 0,047 | 0,093 |
Best Brands Global High Yield | 0,039 | 0,061 |
Best Brands Global High Yield - Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio | 0,042 | 0,082 |
Best Brands Invesco Balanced Risk Coupon Selection | 0,039 | 0,078 |
Challenge International Bond | 0,016 | 0,031 |
Challenge International Bond – Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio | 0,020 | 0,038 |
Classe L | Classe S | |
---|---|---|
Best Brands Premium Coupon Collection | 0,031 | 0,063 |
Best Brands Premium Coupon Collection – Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio | 0,031 | 0,063 |
Best Brands Infrastructure Opportunity Collection | 0,028 | 0,056 |
Best Brands Infrastructure Opportunity Collection – Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio | 0,029 | 0,057 |
Challenge Euro Bond | 0,027 | 0,050 |
A partire dal 17 gennaio 2014 il valore della quota di ogni Comparto di cui sopra tiene conto dello stacco della cedola.
18 gennaio 2014
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