Mediolanum Best Brands

Distribuzione proventi


Distribuzione Proventi Challenge Funds e Mediolanum Best Brands al 18/04/2015

Distribuzione dei proventi di gestione dei Comparti
che prevedono l’emissione di Quote del tipo  "B",
relativamente ai Fondi "Challenge Funds"
e "Mediolanum Best Brands".

La Società di Gestione MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LTD
ha deliberato la distribuzione dei proventi di gestione delle Quote
di tipo "B" dei Comparti dei Fondi "Challenge Funds" e "Mediolanum Best Brands".
I proventi, distribuiti in relazione a ciascuna Quota in circolazione alla data del 17 aprile 2015 al lordo della ritenuta fiscale, saranno i seguenti:

 
Classe L
Classe S
Best Brands Coupon Strategy Collection
€ 0,059
€ 0,115
Best Brands Coupon Strategy Collection – Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio
€ 0,052
€ 0,102
Best Brands Convertible Strategy Collection
€ 0,026
€ 0,051
Best Brands Convertible Strategy Collection – Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio
€ 0,024
€ 0,048
Per ogni Comparto sopra indicato la data di pagamento sarΰ il 24 aprile 2015.

 
Classe L
Classe S
Best Brands Equity Power Coupon Collection
€ 0,054
€ 0,107
Best Brands Equity Power Coupon Collection – Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio

€ 0,050

€ 0,099

Best Brands Global High Yield
€ 0,054
€ 0,085
Best Brands Global High Yield – Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio

€ 0,047

€ 0,090

Best Brands Invesco Balanced Risk Coupon Selection

€ 0,035

€ 0,069

Challenge International Bond

€ 0,019

€ 0,038

Challenge International Bond – Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio

€ 0,021

€ 0,040

Per ogni Comparto sopra indicato la data di pagamento sarΰ il 22 maggio 2015.

 
Classe L
Classe S
Best Brands Premium Coupon Collection
€ 0,033
€ 0,066
Best Brands Premium Coupon Collection – Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio
€ 0,032
€ 0,064
Best Brands Infrastructure Opportunity Collection
€ 0,027
€ 0,053
Best Brands Infrastructure Opportunity Collection – Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio
€ 0,025
€ 0,049
Challenge Euro Bond
€ 0,018
€ 0,033
Per ogni Comparto sopra indicato la data di pagamento sarΰ il 26 giugno 2015.


A partire dal 17 aprile 2015 il valore della quota di ogni Comparto di cui sopra tiene conto dello stacco della cedola.

Mediolanum International Funds Limited
2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4
Irlanda

18 aprile 2015