Mediolanum Best Brands

Distribuzione proventi


Distribuzione Proventi Challenge Funds e Mediolanum Best Brands al 17/01/2015

Distribuzione dei proventi di gestione dei Comparti
che prevedono l’emissione di Quote del tipo  “B”,
relativamente ai Fondi “Challenge Funds
e “Mediolanum Best Brands”.

La Società di Gestione MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LTD
ha deliberato la distribuzione dei proventi di gestione delle Quote
di tipo “B” dei Comparti dei Fondi “Challenge Funds” e “Mediolanum Best Brands”.
I proventi, distribuiti in relazione a ciascuna Quota in circolazione alla data del 16 gennaio 2015 al lordo della ritenuta fiscale, saranno i seguenti:

 
Classe L
Classe S
Best Brands Coupon Strategy Collection
0,053
0,105
Best Brands Coupon Strategy Collection – Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio
0,050
0,098
Best Brands Convertible Strategy Collection
0,023
0,046
Best Brands Convertible Strategy Collection – Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio
0,023
0,045
Best Brands Med. Pimco Inflation Strategy Selection
0,037
0,073
Best Brands Euro Fixed Income
0,018
0,035
Challenge International Income
0,010
0,020
Challenge International Income Collection – Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio
0,010
0,021
Challenge Euro Income
0,019
0,036
Challenge Solidity & Return
-
0,119
Per ogni Comparto sopra indicato la data di pagamento sarà il 23 gennaio 2015.

 
Classe L
Classe S
Best Brands Equity Power Coupon Collection
0,049
0,097
Best Brands Equity Power Coupon Collection – Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio
0,047
0,094
Best Brands Global High Yield
0,047
0,075
Best Brands Global High Yield - Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio
0,046
0,089
Best Brands Invesco Balanced Risk Coupon Selection
0,018
0,037
Challenge International Bond
0,018
0,035
Challenge International Bond – Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio
0,021
0,040
Per ogni Comparto sopra indicato la data di pagamento sarà il 27 febbraio 2015.

 
Classe L
Classe S
Best Brands Premium Coupon Collection
0,031
0,063
Best Brands Premium Coupon Collection – Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio
0,031
0,062
Best Brands Infrastructure Opportunity Collection
0,032
0,063
Best Brands Infrastructure Opportunity Collection – Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio
0,031
0,062
Challenge Euro Bond
0,030
0,057
Per ogni Comparto sopra indicato la data di pagamento sarà il 27 marzo 2015.

A partire dal 16 gennaio 2015 il valore della quota di ogni Comparto di cui sopra tiene conto dello stacco della cedola.



Mediolanum International Funds Limited
2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4
Irlanda

17 gennaio 2015