Mediolanum Best Brands

Distribuzione proventi


Distribuzione Proventi Challenge Funds e Mediolanum Best Brands al 18/01/2016

Distribuzione dei proventi di gestione dei Comparti
che prevedono l’emissione di Quote del tipo  “B”,
relativamente ai Fondi “Challenge Funds
e “Mediolanum Best Brands”.

La Società di Gestione MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LTD
ha deliberato la distribuzione dei proventi di gestione delle Quote
di tipo “B” dei Comparti dei Fondi “Challenge Funds” e “Mediolanum Best Brands”.
I proventi, distribuiti in relazione a ciascuna Quota in circolazione alla data del 15 gennaio 2016 al lordo della ritenuta fiscale, saranno i seguenti:

 
Classe L
Classe S
Best Brands Coupon Strategy Collection
0,049
0,096
Best Brands Coupon Strategy Collection – Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio
0,044
0,085
Best Brands Convertible Strategy Collection
0,024
0,048
Best Brands Convertible Strategy Collection – Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio
0,023
0,045
Best Brands Pimco Inflation Strategy Selection
0,046
0,091
Best Brands Euro Fixed Income
0,005
0,009
Best Brands Financial Income Strategy Collection
0,099
0,197
Best Brands Equilibrium
0,047
0,094
Best Brands Equilibrium – Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio
0,047
0,094
Challenge International Income
0,011
0,021
Challenge International Income – Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio
0,010
0,020
Challenge Euro Income
0,002
0,005
Challenge Solidity & Return
-
0,103
Per ogni Comparto sopra indicato la data di pagamento sarà il 22 gennaio 2016.

 
Classe L
Classe S
Best Brands Equity Power Coupon Collection
0,047
0,093
Best Brands Equity Power Coupon Collection – Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio

0,044

0,087

Best Brands Global High Yield
0,046
0,073
Best Brands Global High Yield - Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio
0,041
0,078

Best Brands Invesco Balanced Risk Coupon Selection

0,032

0,063

Challenge International Bond

0,019

0,037

Challenge International Bond – Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio

0,021

0,039

Per ogni Comparto sopra indicato la data di pagamento sarà il 26 febbraio 2016.

 
Classe L
Classe S
Best Brands Premium Coupon Collection
0,033
0,066
Best Brands Premium Coupon Collection – Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio

0,032

0,064

Best Brands Infrastructure Opportunity Collection
0,023
0,045
Best Brands Infrastructure Opportunity Collection – Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio
0,022
0,043
Challenge Euro Bond
0,017
0,032
Per ogni Comparto sopra indicato la data di pagamento sarà il 25 marzo 2016.

A partire dal 15 gennaio 2016 il valore della quota di ogni Comparto di cui sopra tiene conto dello stacco della cedola.

Mediolanum International Funds Limited
2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4
Irlanda

16 gennaio 2016