Mediolanum Best Brands

Distribuzione proventi


Distribuzione Proventi Challenge Funds e Mediolanum Best Brands al 19/07/2014

Distribuzione dei proventi di gestione dei Comparti
che prevedono l’emissione di Quote del tipo  “B”,
relativamente ai Fondi “Challenge Funds
e “Mediolanum Best Brands”.

La Società di Gestione MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LTD
ha deliberato la distribuzione dei proventi di gestione delle Quote
di tipo “B” dei Comparti dei Fondi “Challenge Funds” e “Mediolanum Best Brands”.
I proventi, distribuiti in relazione a ciascuna Quota in circolazione alla data del 18 luglio 2014 al lordo della ritenuta fiscale, saranno i seguenti:

 
Classe L
Classe S
Best Brands Coupon Strategy Collection
0,052
0,102
Best Brands Coupon Strategy Collection – Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio
0,050
0,099
Best Brands Convertible Strategy Collection
0,022
0,044
Best Brands Convertible Strategy Collection – Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio
0,023
0,045
Best Brands Pimco Inflation Strategy Selection
0,075
0,150
Best Brands Euro Fixed Income
0,018
0,035
Challenge Euro Income
0,019
0,036
Challenge International Income
0,009
0,019
Challenge International Income – Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio
0,011
0,021
Challenge Solidity & Return
-
0,119
Per ogni Comparto sopra indicato la data di pagamento sarà il 25 luglio 2014.

 
Classe L
Classe S
Best Brands Equity Power Coupon Collection
0,048
0,096
Best Brands Equity Power Coupon Collection – Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio

0,048

0,095

Best Brands Global High Yield
0,045
0,072
Best Brands Global High Yield - Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio
0,049
0,095

Best Brands Invesco Balanced Risk Coupon Selection

0,043

0,085

Challenge International Bond

0,016

0,032

Challenge International Bond – Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio

0,021

0,039

Per ogni Comparto sopra indicato la data di pagamento sarà il 22 agosto 2014.

 
Classe L
Classe S
Best Brands Premium Coupon Collection
0,031
0,063
Best Brands Premium Coupon Collection – Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio

0,031

0,062

Best Brands Infrastructure Opportunity Collection
0,031
0,061
Best Brands Infrastructure Opportunity Collection – Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio
0,031
0,062
Challenge Euro Bond
0,029
0,054
Per ogni Comparto sopra indicato la data di pagamento sarà il 26 settembre 2014.

A partire dal 18 luglio 2014 il valore della quota di ogni Comparto di cui sopra tiene conto dello stacco della cedola.

Mediolanum International Funds Limited
2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4
Irlanda

19 luglio 2014