Mediolanum Best Brands

Distribuzione proventi


Distribuzione Proventi Challenge Funds e Mediolanum Best Brands al 18/07/2015

Distribuzione dei proventi di gestione dei Comparti
che prevedono l’emissione di Quote del tipo  “B”,
relativamente ai Fondi “Challenge Funds
e “Mediolanum Best Brands”.

La Società di Gestione MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LTD
ha deliberato la distribuzione dei proventi di gestione delle Quote
di tipo “B” dei Comparti dei Fondi “Challenge Funds” e “Mediolanum Best Brands”.
I proventi, distribuiti in relazione a ciascuna Quota in circolazione alla data del 17 luglio 2015 al lordo della ritenuta fiscale, saranno i seguenti:

 
Classe L
Classe S
Best Brands Coupon Strategy Collection
0,052
0,102
Best Brands Coupon Strategy Collection – Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio
0,046
0,048
Best Brands Convertible Strategy Collection
0,025
0,050
Best Brands Convertible Strategy Collection – Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio
0,024
0,048
Best Brands Pimco Inflation Strategy Selection
0,049
0,097
Best Brands Euro Fixed Income
0,005
0,009
Best Brands Equilibrium
0,026
0,053
Best Brands Equilibrium – Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio
0,027
0,053
Best Brands Financial Income Strategy
0,054
0,108
Challenge Euro Income
0,002
0,005
Challenge International Income
0,011
0,021
Challenge International Income – Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio
0,010
0,020
Challenge Solidity & Return
-
0,104
Per ogni Comparto sopra indicato la data di pagamento sarà il 24 luglio 2015.

 
Classe L
Classe S
Best Brands Equity Power Coupon Collection
0,050
0,099
Best Brands Equity Power Coupon Collection – Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio

0,050

0,092

Best Brands Global High Yield
0,050
0,078
Best Brands Global High Yield - Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio
0,045
0,086

Best Brands Invesco Balanced Risk Coupon Selection

0,033

0,066

Challenge International Bond

0,018

0,036

Challenge International Bond – Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio

0,021

0,039

Per ogni Comparto sopra indicato la data di pagamento sarà il 28 agosto 2015.

 
Classe L
Classe S
Best Brands Premium Coupon Collection
0,033
0,066
Best Brands Premium Coupon Collection – Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio

0,032

0,064

Best Brands Infrastructure Opportunity Collection
0,025
0,050
Best Brands Infrastructure Opportunity Collection – Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio
0,024
0,047
Challenge Euro Bond
0,016
0,031
Per ogni Comparto sopra indicato la data di pagamento sarà il 25 settembre 2015.

A partire dal 17 luglio 2015 il valore della quota di ogni Comparto di cui sopra tiene conto dello stacco della cedola.

Mediolanum International Funds Limited
2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4
Irlanda

18 luglio 2015