Mediolanum Best Brands

Distribuzione proventi


Distribuzione Proventi Challenge Funds e Mediolanum Best Brands al 18/10/2014

Distribuzione dei proventi di gestione dei Comparti
che prevedono l’emissione di Quote del tipo  “B”,
relativamente ai Fondi “Challenge Funds
e “Mediolanum Best Brands”.

La Società di Gestione MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LTD
ha deliberato la distribuzione dei proventi di gestione delle Quote
di tipo “B” dei Comparti dei Fondi “Challenge Funds” e “Mediolanum Best Brands”.
I proventi, distribuiti in relazione a ciascuna Quota in circolazione alla data del 17 ottobre 2014 al lordo della ritenuta fiscale, saranno i seguenti:

 
Classe L
Classe S
Best Brands Coupon Strategy Collection
0,052
0,103
Best Brands Coupon Strategy Collection – Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio
0,050
0,098
Best Brands Convertible Strategy Collection
0,023
0,045
Best Brands Convertible Strategy Collection – Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio
0,022
0,045
Per ogni Comparto sopra indicato la data di pagamento sarà il 24 ottobre 2014.

 
Classe L
Classe S
Best Brands Equity Power Coupon Collection
0,049
0,097
Best Brands Equity Power Coupon Collection – Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio

0,047

0,094

Best Brands Global High Yield
0,047
0,074
Best Brands Global High Yield - Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio
0,047
0,091

Best Brands Invesco Balanced Risk Coupon Selection

0,042

0,084

Challenge International Bond

0,017

0,034

Challenge International Bond – Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio

0,021

0,039

Per ogni Comparto sopra indicato la data di pagamento sarà il 28 novembre 2014.

 
Classe L
Classe S
Best Brands Premium Coupon Collection
0,031
0,063
Best Brands Premium Coupon Collection – Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio

0,031

0,062

Best Brands Infrastructure Opportunity Collection
0,031
0,062
Best Brands Infrastructure Opportunity Collection – Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio
0,031
0,061
Challenge Euro Bond
0,029
0,056
Per ogni Comparto sopra indicato la data di pagamento sarà il 23 dicembre 2014.

A partire dal 17 ottobre 2014 il valore della quota di ogni Comparto di cui sopra tiene conto dello stacco della cedola.

Mediolanum International Funds Limited
2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4
Irlanda

18 ottobre 2014